Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 của KSS, vay và nợ ngắn hạn của KSS là 587 tỷ đồng, trong đó 550 tỷ đồng là vay ngắn hạn BIDV Bắc Kạn và 37 tỷ đồng là vay dài hạn đến hạn trả VDB Bắc Kạn.
Trong đó, khoản vay 550 tỷ đồng được thực hiện theo các hợp đồng vay ngắn hạn từng lần để chi trả tiền mua nguyên vật liệu, chi trả tiền lương, thiết bị công cụ dụng cụ sản xuất, nhiên liệu và các hoạt động sản xuất khác. Lãi suất thả nổi theo từng thời điểm hợp đồng vay dao động 10-15%.
Đối với các khoản vay và nợ dài hạn, KSS vay VDB Bắc Kạn 15,7 tỷ đồng; vay BIDV Bắc Kạn 436 tỷ đồng và 100 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. Khoản vay dài hạn tại BIDV Bắc Kạn được thực hiện theo hợp đồng tín dụng đầu tư số 1/2009 ngày 2/10/2009, thời hạn 7 năm, lãi suất 13%/năm và thay đổi 6 tháng 1 lần. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản.
Như vậy, tổng giá trị 2 khoản vay ngắn hạn và dài hạn của KSS tại BIDV có giá trị 987 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2014). Theo thông tin từ báo tienphong.vn, ông Nguyễn Văn Dĩnh đã chỉ đạo kế toán trưởng KSS lập hợp đồng kinh tế khống, hoá đơn GTGT, biên bản đối chiếu công nợ, bản xác nhận khối lượng hàng hoá mua bán, phiếu xuất nhập kho khống... và giấy đề nghị vay vốn, để đề nghị BIDV Bắc Kạn cho vay tiền.
Cũng theo tienphong.vn, trong quá trình vay vốn này, các bị can đã sử dụng 3 hoá đơn GTGT giả của Công ty cổ phần An Hồng Phương để đề nghị vay 126 tỷ đồng. 2 đồng phạm Phạm Hồng Thảo và Chu Thị Ngọc Thanh bị nghi ngờ có hành vi hoàn thiện các hồ sơ giả mạo, rút tiền sau khi ngân hàng giải ngân, giúp sức cho ông Dĩnh thực hiện hành vi phạm tội.
Thái Hà