Theo đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong tuần qua duy trì ở mức 29.45 triệu ccq và tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay cũng đứng im tại 91.25 triệu USD, thấp hơn con số rót ròng tới 148.14 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-07/08/2014).

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng giảm mạnh gần 20 triệu USD

Tại ngày 07/08, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 528.5 triệu USD, giảm mạnh gần 20 triệu USD so với mức 546.1 triệu USD tại ngày 31/07, giá trị tài sản ròng (N.A.V) trong cùng kỳ cũng giảm mạnh từ 18.54 USD/ccq xuống 17.95 USD/ccq. Tương tự, giá chứng chỉ quỹ hạ 2.61%, từ 18.37 USD/ccq xuống 17.89 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 07/08, N.A.V lùi 4.8% trong khi giá chứng chỉ quỹ sụt 6.9%. Tại ngày 07/08, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.06 USD, tương ứng tỷ lệ 0.31%.

Diễn biến giá và N.A.V trong tuần qua của Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: Van Eck Global

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua

Nguồn: CNN Money

Nguồn:Vietstock