Tuần 14/9-18/9, quỹ Market Vectors Vietnam ETF đã tiến hành mua bán theo những điều chỉnh của rổ chỉ số Market Vectors Vietnam Index.

Về lý thuyết, danh mục của Market Vectors sẽ chỉ có 20 cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam do thêm 1 mã NT2 và bớt 1 mã DRC, nên danh mục của VNM ETF cũng chỉ có 20 cổ phiếu (không tính các cổ phiếu lẻ).

Tuy nhiên, trên thực tế danh mục quỹ ETF của Van Eck hiện tại còn tới 21 cổ phiếu. Nguyên nhân là do VNM ETF vẫn chưa bán nốt lượng cổ phiếu BID mua vào trong phiên 15/9, sau khi Market Vectors công bố thêm BID vào danh mục nhưng đến cuối ngày 15/9 lại thông báo loại cổ phiếu này do tính sai tỷ lệ cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng.

Theo số liệu từ Van Eck, trong tuần qua VNM ETF đã mua 15,72 triệu cổ phiếu NT2, mua 5,98 triệu cổ phiếu BID và bán toàn bộ 1,68 triệu cổ phiếu DRC.

Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất là VCG (10,6 triệu cổ phiếu), VIC (3,53 triệu cổ phiếu) và VCB (2,74 triệu cổ phiếu). Một số mã khác có khối lượng bán lớn là BVH, DPM, ITA...

Ngược lại, các cổ phiếu được mua vào là HAG (5,4 triệu cổ phiếu), KDC (1,2 triệu cổ phiếu).

Thay đổi trong tuần 14/9-18/9 của VNM ETF

VNM ETF hiện có tổng giá trị tài sản 424,7 triệu USD, với 26,4 triệu chứng chỉ quỹ lưu hành. Giá trị NAV/chứng chỉ quỹ là 16,09 USD, cao hơn 0,42% so với giá giao dịch gần nhất trên thị trường là 16,02 USD.

8 tháng đầu năm, giá trị NAV của quỹ giảm 13,48%. Giá trị tại thời điểm cuối tháng 8 giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ hiệu suất nếu đầu tư 10.000 USD vào VNM ETF 1 năm qua

Minh Quân